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华夏优势增长混合基金行情

08
08月

        

        

        
        
        
        
净值生长速度
当年以后
过来一圈
上个月
上一一节
过来六月
过来年纪
过来三年
过来五年
创建以后

         凡例:档案起端:大光泽度从事金融活动档案校园传媒

        
        
        
        
        

刘平门第日:2015-11-30

        从事金融活动学硕士,200年2月结交华夏基金凑合着活下去树干有限公司。前信仰研究员、授予管理人、机构授予部董事等。2015年11月起任华夏地面混合优势增长型防护授予基金基金管理人。2016年12月起任华夏搬家互联敏捷的施展混合型防护授予基金(QDII)基金管理人。

        2015-11-30起,任期进项率率 。

        
        

郑晓辉门第日:2013-05-10

        卒业于北京大学光芒凑合着活下去学院,从事金融活动学博士。2003年6月至2008年4月,曾在长胜基金凑合着活下去树干有限公司供职,做研究员、基金管理人店员、同盛防护授予基金管理人等。200年5月结交华夏基金凑合着活下去树干有限公司,前授予管理人、机构授予部总管理人店员、机构授予部副总管理人、去市场买东西占有率授予部副总管理人等。肩起去市场买东西占有率授予部治理总管理人、华夏优势增长去市场买东西占有率型防护授予基金基金管理人(2013年5月10日起供职)、2015年6月至2016年9月肩起华夏战略精选敏捷的施展混合型防护授予基金基金管理人。2015年11月起任华夏国企改革敏捷的施展混合型防护授予基金基金管理人。

        2013-05-10起,任期进项率率 。

        
        
供职时期基金管理人
2015-11-19~2019-03-21孙一佳
2013-06-28~2015-12-25钱悦
2013-06-28~2015-08-04孙振峰
2012-01-20~2014-03-17罗泽萍
2010-01-16~2013-06-28巩怀志
2009-07-21~2012-02-29刘文动
2006-11-24~2009-07-21张一奇
        
        
资产散布占总资产的百分率
去市场买东西占有率
保释金
现钞
其余的
        
        
信仰确定市值(元)净值比率
A 农、林、牧、水产资源去市场买东西重要性19,966,914.000.36
B 矿业去市场买东西占有率市值59,604,430.121.06
C 制造业的去市场买东西占有率市值2,544,916,574.0345.35
D 电力、发情、燃气和亲水性产和供给信仰的去市场买东西占有率市值47,781,746.400.85
E 建筑业去市场买东西占有率市值38,445,453.000.69
F 发行零卖去市场买东西占有率市值35,259,467.480.63
G 交通运输、蓄电邮政业去市场买东西占有率市值84,647,586.001.51
H 逗留餐饮业去市场买东西占有率市值--
I 消息转乘、软件和消息辅助设备的去市场买东西占有率去市场买东西重要性1,240,712,005.7822.11
J 从事金融活动业去市场买东西占有率市值503,450,426.888.97
K 房自船上卸下信仰去市场买东西占有率市值183,600,728.003.27
L 租金和商业维修服务的共有去市场买东西重要性30,511,991.040.54
M 科研与辅助设备的去市场买东西占有率去市场买东西重要性5,907,716.920.11
N 水工、命运与公共设备凑合着活下去公司去市场买东西占有率市值1,488,000.000.03
P 反复灌输股市值--
Q 康健和社会工作去市场买东西占有率的去市场买东西重要性11,888,270.000.21
R 养殖、体育文娱业去市场买东西占有率市值35,350,183.300.63
发展成4,843,531,492.9586.32
        
        
去市场买东西占有率编码去市场买东西占有率简化净值比率
000063再起通信3.33
002230科大讯飞3.05
002371华北华创2.52
000002奇纳万科A2.44
002373千方科学与技术2.39
300750宁德使变老2.27
600050奇纳联通2.25
002916深南环形道2.18
603659普微小的2.13
002832比音勒芬
        

        细情的雇用有产者

        华夏地面混合优势增长 2019年细情的雇用有产者讲日期:2019-03-31

        

        序号

        保释金编码

        保释金确定

        量(张)

        公允重要性(元)

        文娱设备净资产百分率

        1

        180209

        18个州的州吐艳0

        1,800,000

        180,486,000.00

        3.22

        2

        128061

        金星替换债

        17,523

        1,752,300.00

        0.03

        3

        113523

        威明可调换公司债

        1,170

        129,144.60

        0.00

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

         凡例:2019年第一流的一节档案。

        

        财务指标

        华夏地面混合优势增长 2019 首要财务指标讲日期:2019-03-31

        

        又

        数值

        基金行程围绕

        1,173,804,

        现在时的市盈率

        156,957,

        额外的平分基金共有比较期围绕

        

        端子可分派围绕

        -

        端子可分派基金共有围绕

        -

        端子基金净资产

        5,611,260,

        端子基金共有净数

        

        额外的平分净围绕

        -

        比较期基金共有净生长速度

        -

        基金共有累计净值生长速度

        -

         凡例:2019年第一流的一节档案。

        

        树干变化

        累计购置要点前20名去市场买东西占有率明细使中止日期:2018-12-31

        

        序号

        去市场买东西占有率编码

        去市场买东西占有率确定

        比较期累计购买要点

        期初净资产与基金的比率

        1

        600048

        保利自船上卸下

        251,321,912.36

        3.86

        2

        000002

        奇纳万科A

        200,346,755.78

        3.08

        3

        300166

        东边学分

        192,905,113.47

        2.96

        4

        603799

        华友钴业

        190,628,176.67

        2.93

        5

        300003

        乐普麦克匪特斯氏疗法

        186,874,393.78

        2.87

        6

        601336

        新奇纳管保

        186,317,706.29

        

        7

        600519

        贵州茅台

        178,509,745.57

        2.74

        8

        002456

        Ophir技术

        170,364,730.45

        2.62

        9

        000063

        再起通信

        167,582,601.48

        2.58

        10

        600867

        通化东宝

        164,436,533.59

        2.53

        11

        001979

        蛇口商业诱惑

        163,985,347.81

        2.52

        12

        002373

        千方科学与技术

        161,721,492.08

        2.49

        13

        002410

        钢筋算量

        156,829,450.80

        2.41

        14

        601398

        工商堆

        153,766,558.10

        2.36

        15

        000977

        潮消息

        147,757,457.43

        2.27

        16

        601601

        奇纳泰宝

        145,899,238.29

        2.24

        17

        000651

        格力电器

        143,313,013.77

        2.20

        18

        603659

        普微小的

        140,153,431.24

        2.15

        19

        002376

        新北洋

        139,506,899.03

        2.14

        20

        600036

        招商堆

        136,835,747.35

        2.10

        21

        601288

        农业堆

        135,730,460.00

        2.09

        22

        002475

        利迅精细

        132,289,260.63

        2.03

        23

        002230

        科大讯飞

        130,347,378.80

        2.00

         凡例:2018成年累月报档案。

        累计推销术量前20名去市场买东西占有率明细 使中止日期:2018-12-31

        

        序号

        去市场买东西占有率编码

        去市场买东西占有率确定

        比较期累计推销术量

        期初净资产与基金的比率

        1

        002456

        Ophir技术

        309,105,275.26

        4.75

        2

        603799

        华友钴业

        265,252,114.99

        4.08

        3

        000858

        五粮液

        227,178,627.21

        3.49

        4

        601336

        新奇纳管保

        222,022,344.14

        3.41

        5

        000001

        安全堆

        218,838,514.96

        3.36

        6

        000002

        奇纳万科A

        209,275,528.14

        3.22

        7

        600703

        三安光电现象

        206,634,493.16

        3.18

        8

        601318

        奇纳安全

        200,100,299.60

        3.08

        9

        600036

        招商堆

        190,670,358.97

        2.93

        10

        601601

        奇纳泰宝

        185,043,953.30

        2.84

        11

        600585

        海螺具体的

        174,195,390.64

        2.68

        12

        000963

        华东医学

        170,047,207.71

        2.61

        13

        000063

        再起通信

        168,995,474.18

        2.60

        14

        600519

        贵州茅台

        166,871,846.71

        2.56

        15

        601398

        工商堆

        158,212,525.97

        2.43

        16

        600048

        保利自船上卸下

        157,995,264.43

        2.43

        17

        002415

        海康威视

        157,750,539.22

        2.42

        18

        300003

        乐普麦克匪特斯氏疗法

        154,186,054.93

        2.37

        19

        600690

        青岛海尔

        152,419,239.04

        2.34

        20

        300188

        美亚柏科

        145,202,392.20

        2.23

        21

        002153

        石基消息

        144,273,316.63

        2.22

        22

        001979

        蛇口商业诱惑

        142,820,911.41

        2.19

        23

        000651

        格力电器

        138,619,549.22

        2.13

        24

        000977

        潮消息

        133,507,408.10

        2.05

         凡例:2018成年累月报档案。

        

        财务状况表

        华夏地面混合优势增长 2019 资产倾向讲日期:2019-03-31

        

        资产:

        数字(元素)

        堆存款

        --

        结算存货基金

        --

        存出保释人

        2,348,

        市性从事金融活动资产

        --

        时髦的:去市场买东西占有率授予

        --

        基金授予

        --

        保释金授予

        --

        资产后退防护授予商

        --

        衍生从事金融活动资产

        --

        价格看涨而买入返售从事金融活动资产

        469,560,

        应收票据防护清算

        8,654,

        应收票据利钱

        4,591,

        应收票据股息

        --

        应收票据相信

        1,764,

        递延所得税资产

        --

        其余的资产

        --

        资产一共

        --

        

        倾向:

        数字(元素)

        短期专款

        --

        市性从事金融活动倾向

        --

        衍生从事金融活动倾向

        --

        分摊回购从事金融活动资产款

        --

        周旋防护

        --

        周旋清偿款

        --

        周旋管理人酬金

        --

        周旋栈租

        --

        周旋推销术维修服务费

        --

        周旋市费

        --

        应交税务费

        --

        周旋利钱

        --

        周旋围绕

        --

        递延所得税倾向

        --

        其余的倾向

        --

        倾向发展成

        --

        

        所有者权益

        数字(元素)

        应收票据现款

        --

        未分派围绕

        --

        所有者权益发展成

        --

        倾向和所有者权益发展成

        --

         凡例:2019年第一流的一节档案。

        

        围绕表

        华夏地面混合优势增长围绕表本讲期:2018年01月01日 至 2018年12月31日

        

        又

        数字(元素)

         一、耗费

        -1,542,205,

        1.利钱耗费

        16,072,

        时髦的:存款利钱耗费

        4,096,

         保释金利钱耗费

        10,588,

        资产后退防护利钱耗费

        -

        价格看涨而买入返售从事金融活动资产耗费

        1,387,

        其余的利钱耗费

        -

        2.次要的步。授予进项

        -670,655,

        时髦的:去市场买东西占有率授予进项

        -717,274,

        基金授予进项

        -

        保释金授予进项

        609,

         资产后退防护授予商进项

        -

        衍生进项

        -

         股息进项

        46,008,

        三。公允重要性变化进项

        -888,633,

        第四的章。汇兑进项

        -

        5.其余的耗费

        1,011,

         二、费

        141,358,

        1.管理人酬金

        82,029,

        2.次要的步。托管费

        13,671,

        三。推销术维修服务费

        -

        第四的章。市成本

        45,018,

        5.利钱耗费

        368,

        时髦的:声明和回购从事金融活动资产耗费

        368,

        6.其余的费

        270,

         三、围绕总额

        -1,683,564,

         减:所得税务费

        -

         四、净围绕

        -1,683,564,

         凡例:2018成年累月报档案。

        

        券种结成

        华夏地面混合优势增长券种结成讲日期:2019-03-31

        

        序号

        保释金性格

        公允重要性(元)

        文娱设备净资产百分率

        时髦的:政策性从事金融活动雇用

        180,486,000.00

        3.22

        1

        州保释金

        -

        -

        2

        央行票据

        -

        -

        3

        从事金融活动保释金

        180,486,000.00

        3.22

        4

        业务保释金

        -

        -

        5

        业务短期融资券

        -

        -

        6

        中期票据

        -

        -

        7

        可调换公司债

        1,881,444.60

        0.03

        8

        其余的

        -

        -

        9

        发展成

        182,367,444.60

        3.25

         凡例:2019年第一流的一节档案。

        

        有产者人人口普查

        华夏地面混合优势增长有产者人人口普查列表

        

        家长(户)

        深深地有产者的基金共有

        搁板桌创作

        机构授予者

        个人的授予者

        有产者共有

        占总共相当多的百分率

        有产者共有

        占总共相当多的百分率

        有产者共有

        占总共相当多的百分率

        234,479

        14,755.30

        10,516,570.38

        0.30

        3,449,291,854.26

        99.70

        0.00

        0.00

         凡例:2018成年累月报档案。

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  • 生产日期:2019年08月08日 20点28分
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